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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 03:29PM CEST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
129.382
61.530
21.770
6.232
Abschreibung und Amortisierung
29.915
22.164
27.083
25.179
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.266
-6.401
-3.701
-8.584
Aktienbasierte Vergütung
36.743
29.117
19.646
19.682
Änderung des Betriebskapitals
-114.496
-5.228
-46.685
-16.905
Forderungen
-47.690
-22.432
-5.597
-10.529
Inventar
-106.972
3.174
-27.655
-10.937
Sonstiges Betriebskapital
60.961
100.160
14.695
23.001
Sonstige Posten (unbar)
-9.977
525
940
3.871
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.021
101.883
19.513
29.475
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.060
-1.723
-4.818
-6.474
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-281.033
-1.723
-4.818
-6.474
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.438
-30.000
-81.005
-31.756
Ausgegebene Stammaktien
5.294
8.053
1.677
1.503
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.354
-788
-1.843
-1.147
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
202.002
-22.735
-29.110
-11.400
Netto-Änderung bei Cash
-12.066
77.425
-14.415
11.601
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87.021
43.353
57.768
46.167
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75.011
120.778
43.353
57.768
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.021
101.883
19.513
29.475
Investitionsaufwand
-6.060
-1.723
-4.818
-6.474
Freier Cashflow
60.961
100.160
14.695
23.001