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Börsenschluss: 05:39PM BST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
736.000
736.000
755.000
638.000
560.000
-
Abschreibung und Amortisierung
449.000
449.000
287.000
287.000
257.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-116.000
-116.000
-287.000
96.000
182.000
-
Inventar
43.000
43.000
-395.000
-145.000
11.000
-
Sonstiges Betriebskapital
424.000
424.000
249.000
580.000
704.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-12.000
-12.000
-14.000
18.000
7.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
941.000
941.000
797.000
993.000
984.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-517.000
-517.000
-548.000
-413.000
-280.000
-
Erwerbungen, netto
-5.000
-5.000
-552.000
-5.000
-11.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-509.000
-509.000
-97.000
-1.114.000
-1.252.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
576.000
576.000
680.000
563.000
751.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-545.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-341.000
-341.000
-402.000
-845.000
-731.000
-
Netto-Änderung bei Cash
53.000
53.000
44.000
31.000
-140.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.080.000
1.080.000
1.036.000
1.005.000
1.145.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.133.000
1.133.000
1.080.000
1.036.000
1.005.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
941.000
941.000
797.000
993.000
984.000
-
Investitionsaufwand
-517.000
-517.000
-548.000
-413.000
-280.000
-
Freier Cashflow
424.000
424.000
249.000
580.000
704.000
-
