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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Ab 08:04AM CEST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
304.228
172.444
71.935
92.565
Abschreibung und Amortisierung
91.722
74.263
76.009
77.681
Aktienbasierte Vergütung
7.177
4.280
3.332
3.356
Änderung des Betriebskapitals
-63.622
-24.937
-17.847
6.542
Forderungen
5.508
-2.429
-650,839
618,625
Inventar
39,794
-376,044
-258,887
-11,261
Verbindlichkeiten
853,522
591,835
-115,287
212,173
Sonstiges Betriebskapital
265.628
155.275
95.509
161.085
Sonstige Posten (unbar)
-11.623
-145,184
3.423
-2.135
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
332.225
224.060
118.695
170.596
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66.597
-68.785
-23.186
-9.510
Erwerbungen von Investitionen
-15.452
-11.275
-2.251
-4.744
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.745
3.719
3.742
15.275
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
90.460
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.303
-76.341
68.766
1.021
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-67.861
-352.458
-230.318
-99.418
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.774
-1.670
-21.365
-126.261
Ausgeschüttete Dividenden
-162.018
-220.598
-80.082
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-6.506
-1.664
-4.183
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-176.892
-235.232
-35.179
-174.484
Netto-Änderung bei Cash
78.646
-87.963
152.110
-2.662
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
129.892
236.837
84.727
87.389
Barbestand zum Ende des Zeitraums
208.921
148.874
236.837
84.727
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
332.225
224.060
118.695
170.596
Investitionsaufwand
-66.597
-68.785
-23.186
-9.510
Freier Cashflow
265.628
155.275
95.509
161.085