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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-292,452
-325,13
-274,428
-199,236
Abschreibung und Amortisierung
0,083
0,095
0,115
0,143
Änderung des Betriebskapitals
383,472
182,391
-69,311
105,678
Sonstiges Betriebskapital
-35,036
-302,421
-379,718
-82,202
Sonstige Posten (unbar)
0,156
0,156
-30,389
3,747
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-45,749
-279,421
-379,718
-82,202
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-23
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
10,713
-23
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-2,429
Ausgegebene Stammaktien
-
0
409,4
-
Sonstige Finanzaktivitäten
15,845
230,583
44,955
84,916
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15,845
230,583
454,355
82,487
Netto-Änderung bei Cash
-19,191
-71,838
74,637
0,285
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19,632
74,922
0,285
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,441
3,084
74,922
0,285
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-45,749
-279,421
-379,718
-82,202
Investitionsaufwand
-
-23
-
-
Freier Cashflow
-35,036
-302,421
-379,718
-82,202
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