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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-39.169
-42.349
-48.952
-54.812
Abschreibung und Amortisierung
6.494
8.333
11.403
10.229
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
119
-36
Aktienbasierte Vergütung
-573
4.367
8.291
12.340
Änderung des Betriebskapitals
-35.964
4.720
-22.314
-50.448
Forderungen
1.122
-3.656
-17.666
-18.537
Sonstiges Betriebskapital
-77.530
-17.590
21.901
-77.865
Sonstige Posten (unbar)
5.084
8.240
62.596
19.819
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-76.539
-15.433
25.326
-46.086
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-991
-2.157
-3.425
-31.779
Erwerbungen, netto
-
0
-62.325
-19.489
Erwerbungen von Investitionen
-387
-1.080
-720
-126
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.411
1.833
1.818
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
43.954
-1.404
-64.652
-51.394
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-106
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-514
-1.232
-507
-819
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.804
-1.107
2.286
-567
Netto-Änderung bei Cash
-35.389
-17.944
-37.040
-98.047
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.416
55.497
92.537
190.584
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.027
37.553
55.497
92.537
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-76.539
-15.433
25.326
-46.086
Investitionsaufwand
-991
-2.157
-3.425
-31.779
Freier Cashflow
-77.530
-17.590
21.901
-77.865