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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.865
-740,742
-277,613
-498,086
556,187
Abschreibung und Amortisierung
2.005
705,139
413,531
548,921
1.055
Änderung des Betriebskapitals
-2.944
-4.346
-6.601
-3.921
-3.322
Inventar
1.258
1.167
-2.099
60,03
-158,633
Sonstiges Betriebskapital
-5.572
-5.740
-8.020
-4.407
-2.869
Sonstige Posten (unbar)
-
-10
-10
-10
-9,947
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.759
-4.391
-5.963
-3.879
-1.720
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.813
-1.349
-2.056
-527,656
-1.149
Erwerbungen von Investitionen
-282,653
-175,905
-16,396
-230
-46,03
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-39,974
210,7
2,8
4,8
12,952
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-0,001
0,001
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.136
-1.314
-2.065
-752,856
-1.182
Netto-Änderung bei Cash
-7.648
-6.787
16.610
944,674
-1.987
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.696
17.939
1.330
384,827
2.371
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.049
11.152
17.939
1.330
384,827
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.759
-4.391
-5.963
-3.879
-1.720
Investitionsaufwand
-1.813
-1.349
-2.056
-527,656
-1.149
Freier Cashflow
-5.572
-5.740
-8.020
-4.407
-2.869
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