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Prairie Provident Resources Inc. (09N.F)

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Börsenschluss: 08:13AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.339
-20.119
-2.402
10.418
-90.773
Abschreibung und Amortisierung
1.763
460
1.851
1.638
2.170
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
216
306
517
70
225
Änderung des Betriebskapitals
2.962
-6.112
15.817
-1.501
-1.779
Sonstiges Betriebskapital
-5.890
-10.880
5.482
-4.635
6.424
Sonstige Posten (unbar)
4.219
1.084
6.047
6.826
16.274
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.403
-10.647
24.479
9.681
10.182
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.293
-233
-18.997
-14.316
-3.758
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.365
-329
-1.483
2.771
-1.473
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.872
-562
-20.480
-11.489
-4.982
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.570
-113
-2.415
-2.982
-3.144
Ausgegebene Stammaktien
4.000
4.000
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
636
-2.235
2.935
1.072
17
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.393
6.579
-2.004
-885
-4.114
Netto-Änderung bei Cash
924
-4.630
4.519
-2.693
1.086
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.724
10.702
6.183
8.876
7.790
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.648
6.072
10.702
6.183
8.876
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.403
-10.647
24.479
9.681
10.182
Investitionsaufwand
-21.293
-233
-18.997
-14.316
-3.758
Freier Cashflow
-5.890
-10.880
5.482
-4.635
6.424