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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.141.474
16.524.621
8.893.534
76.791.575
-3.920.666
Abschreibung und Amortisierung
-
167.656.573
158.547.780
163.106.670
197.705.728
Änderung des Betriebskapitals
-
-207.266.077
-178.173.397
-216.134.262
-96.822.757
Inventar
-
21.047.242
12.640.322
19.070.929
18.966.954
Sonstiges Betriebskapital
-
-94.953.343
-13.029.241
-67.210.352
-28.994.353
Sonstige Posten (unbar)
-
53.466.453
36.832.719
21.188.569
34.063.587
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-18.141.405
18.324.412
-11.318.072
17.725.957
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-76.811.939
-31.353.653
-55.892.280
-46.720.310
Erwerbungen, netto
-
-6.689.367
-808.761
-4.951.401
-44.259.514
Erwerbungen von Investitionen
-
-59.722.014
-101.419.578
-57.334.164
-274.241.240
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
45.090.615
108.826.229
58.792.025
405.316.836
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
6.338.985
-792.871
210.292.345
7.553.180
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-106.360.588
-23.706.295
155.079.614
96.850.693
Netto-Änderung bei Cash
-
-9.759.325
46.629.379
15.425.281
-53.179.474
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
131.861.398
85.232.020
69.806.738
122.986.212
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
122.102.072
131.861.398
85.232.020
69.806.738
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-18.141.405
18.324.412
-11.318.072
17.725.957
Investitionsaufwand
-
-76.811.939
-31.353.653
-55.892.280
-46.720.310
Freier Cashflow
-
-94.953.343
-13.029.241
-67.210.352
-28.994.353
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