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Börsenschluss: 10:22AM HKT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.227
-24.227
27.875
3.826
-6.908
Abschreibung und Amortisierung
18.602
18.602
13.201
12.642
9.054
Änderung des Betriebskapitals
13.299
13.299
-33.059
-14.414
-3.314
Inventar
19.258
19.258
-2.936
-18.165
-4.050
Sonstiges Betriebskapital
4.485
4.485
-44.752
-44.620
-79.520
Sonstige Posten (unbar)
-2.929
-2.929
-1.195
-1.019
-3.434
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.058
18.058
-23.888
-7.706
8.771
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.573
-13.573
-20.864
-36.914
-88.291
Erwerbungen von Investitionen
-9.265
-9.265
-25.817
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.755
9.755
1.175
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.015
-9.015
-44.016
-35.938
-85.151
Netto-Änderung bei Cash
7.839
7.839
-74.048
-50.764
-86.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
136.772
136.772
208.215
256.722
333.776
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145.176
145.176
136.772
208.215
256.722
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.058
18.058
-23.888
-7.706
8.771
Investitionsaufwand
-13.573
-13.573
-20.864
-36.914
-88.291
Freier Cashflow
4.485
4.485
-44.752
-44.620
-79.520
