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Börsenschluss: 04:08PM HKT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.916.000
15.451.000
6.894.000
1.185.000
Abschreibung und Amortisierung
-
94.000
84.000
91.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-6.000
-224.000
-451.000
Sonstiges Betriebskapital
7.855.000
7.579.000
6.670.000
7.041.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.648.000
907.000
644.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.937.000
7.641.000
6.698.000
7.078.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-82.000
-62.000
-28.000
-37.000
Erwerbungen, netto
0
-3.148.000
-1.279.000
-3.055.000
Erwerbungen von Investitionen
-10.713.000
-3.033.000
-170.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.674.000
881.000
647.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-14.232.000
-18.722.000
-9.010.000
-6.729.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.976.000
-24.634.000
-10.582.000
-10.542.000
Netto-Änderung bei Cash
1.149.000
11.274.000
254.000
-5.524.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.097.000
2.779.000
2.530.000
7.877.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.246.000
13.987.000
2.779.000
2.530.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.937.000
7.641.000
6.698.000
7.078.000
Investitionsaufwand
-82.000
-62.000
-28.000
-37.000
Freier Cashflow
7.855.000
7.579.000
6.670.000
7.041.000
