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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
644.000
500.000
923.000
1.454.000
305.000
-
Abschreibung und Amortisierung
37.000
38.000
37.000
57.000
73.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
185.000
135.000
289.000
351.000
4.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
22.000
18.000
Änderung des Betriebskapitals
-282.000
-109.000
201.000
-353.000
-587.000
-
Verbindlichkeiten
-
-
-230.000
-259.000
-625.000
-330.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.733.000
-972.000
2.155.000
1.669.000
144.000
-
Sonstige Posten (unbar)
267.000
601.000
2.774.000
3.164.000
1.778.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
764.000
896.000
3.767.000
2.632.000
331.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.497.000
-1.868.000
-1.612.000
-963.000
-187.000
-
Erwerbungen, netto
-
-522.000
0
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-51.000
-49.000
-
2.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.444.000
-1.836.000
-1.322.000
1.192.000
-134.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-75.000
-80.000
-392.000
-156.000
-2.715.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
751.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-226.000
-276.000
-239.000
-600.000
-58.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-60.000
-41.000
-40.000
-42.000
-55.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.748.000
978.000
-2.784.000
-1.470.000
1.157.000
-
Netto-Änderung bei Cash
68.000
38.000
-339.000
128.000
301.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
667.000
702.000
1.041.000
913.000
612.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
735.000
740.000
702.000
1.041.000
913.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
764.000
896.000
3.767.000
2.632.000
331.000
-
Investitionsaufwand
-2.497.000
-1.868.000
-1.612.000
-963.000
-187.000
-
Freier Cashflow
-1.733.000
-972.000
2.155.000
1.669.000
144.000
-