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China Modern Dairy Holdings Ltd (07M.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
175.159
175.159
562.497
1.018.832
770.010
Abschreibung und Amortisierung
453.107
453.107
398.759
295.577
273.098
Aktienbasierte Vergütung
50.049
50.049
44.950
22.224
26.806
Änderung des Betriebskapitals
3.076.130
3.076.130
-1.036.439
-453.148
-256.086
Inventar
417.320
417.320
-940.089
-309.389
-61.320
Sonstiges Betriebskapital
1.120.331
1.120.331
-2.524.364
-133.688
454.387
Sonstige Posten (unbar)
1.639.493
1.639.493
1.225.223
1.060.267
1.300.501
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.448.969
5.448.969
1.577.108
1.868.706
1.938.648
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.328.638
-4.328.638
-4.101.472
-2.002.394
-1.484.261
Erwerbungen, netto
-527.448
-527.448
-863.360
-1.544.727
-42.898
Erwerbungen von Investitionen
-668.540
-668.540
-1.640.506
-907.000
-240.578
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
336.146
336.146
1.445.465
647.000
218.665
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.261.906
1.261.906
1.099.433
860.914
637.172
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.881.144
-3.881.144
-3.991.492
-2.873.830
-765.730
Netto-Änderung bei Cash
-66.111
-66.111
173.861
634.551
208.928
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.924.409
1.924.409
1.737.683
1.103.132
894.204
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.859.738
1.859.738
1.924.409
1.737.683
1.103.132
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.448.969
5.448.969
1.577.108
1.868.706
1.938.648
Investitionsaufwand
-4.328.638
-4.328.638
-4.101.472
-2.002.394
-1.484.261
Freier Cashflow
1.120.331
1.120.331
-2.524.364
-133.688
454.387