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Börsenschluss: 04:08PM HKT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-200.545
-200.545
-373.296
24.274
19.710
Abschreibung und Amortisierung
33.898
33.898
38.295
35.638
36.366
Aktienbasierte Vergütung
9.060
9.060
959
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-64.430
-64.430
116.400
38.575
42.062
Inventar
-82.872
-82.872
125.792
-8.526
-108.305
Sonstiges Betriebskapital
-169.794
-169.794
-237.452
24.854
147.089
Sonstige Posten (unbar)
-2.553
-2.553
-4.575
-5.565
-4.736
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-169.776
-169.776
-230.495
115.058
152.188
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18
-18
-6.957
-90.204
-5.099
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
35.605
35.605
-1.056
-83.909
16.906
Netto-Änderung bei Cash
-134.851
-134.851
-232.201
29.879
167.473
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.452.386
1.452.386
1.819.833
1.740.255
1.478.953
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.299.449
1.299.449
1.452.386
1.819.833
1.740.255
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-169.776
-169.776
-230.495
115.058
152.188
Investitionsaufwand
-18
-18
-6.957
-90.204
-5.099
Freier Cashflow
-169.794
-169.794
-237.452
24.854
147.089
