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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-228.500
-337.700
289.700
399.800
160.500
-
Abschreibung und Amortisierung
-
3.900
3.000
2.500
1.900
-
Änderung des Betriebskapitals
15.300
2.700
13.500
-5.100
63.200
-
Sonstiges Betriebskapital
149.600
136.100
167.400
146.500
183.800
-
Sonstige Posten (unbar)
-
523.400
-233.900
-359.500
-89.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
149.900
136.900
168.100
147.300
184.800
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-800
-700
-800
-1.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
89.000
3.900
6.400
6.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-283.100
-278.400
-498.300
-923.700
-746.900
-
Netto-Änderung bei Cash
-63.700
-47.800
103.900
-43.700
10.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
168.300
173.700
69.800
113.500
102.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.600
125.900
173.700
69.800
113.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
149.900
136.900
168.100
147.300
184.800
-
Investitionsaufwand
-
-800
-700
-800
-1.000
-
Freier Cashflow
149.600
136.100
167.400
146.500
183.800
-
