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Börsenschluss: 09:43PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-228.500
-337.700
289.700
399.800
160.500
Abschreibung und Amortisierung
-
3.900
3.000
2.500
1.900
Änderung des Betriebskapitals
15.300
2.700
13.500
-5.100
63.200
Sonstiges Betriebskapital
149.600
136.100
167.400
146.500
183.800
Sonstige Posten (unbar)
-
523.400
-233.900
-359.500
-89.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
149.900
136.900
168.100
147.300
184.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-800
-700
-800
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
89.000
3.900
6.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-283.100
-278.400
-498.300
-923.700
-746.900
Netto-Änderung bei Cash
-63.700
-47.800
103.900
-43.700
10.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
168.300
173.700
69.800
113.500
102.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.600
125.900
173.700
69.800
113.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
149.900
136.900
168.100
147.300
184.800
Investitionsaufwand
-
-800
-700
-800
-1.000
Freier Cashflow
149.600
136.100
167.400
146.500
183.800
