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LMS Co., Ltd. (073110.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Verzögerter Preis. Währung in KRW
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7.590,00-130,00 (-1,68%)
Börsenschluss: 03:30PM KST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.825.266
-13.058.263
267.236
2.051.742
-18.465.416
-
Abschreibung und Amortisierung
8.706.196
9.204.715
9.793.658
8.851.238
8.375.819
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.260.110
7.392.437
204.239
-10.760.347
7.768.107
-
Inventar
6.064.977
1.779.333
3.107.504
-4.562.838
4.827.201
-
Sonstiges Betriebskapital
4.815.176
12.018.414
4.113.835
-16.605.830
-287.830
-
Sonstige Posten (unbar)
2.520.527
2.773.231
2.492.909
2.039.380
2.230.594
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.031.115
13.853.576
10.248.296
6.616.048
11.105.459
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.215.938
-1.835.162
-6.134.461
-23.221.878
-11.393.289
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.399.730
-11.271.842
-35.965.698
-8.005.199
-13.324.917
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.400.300
32.815.200
26.933.358
2.400.000
7.771.576
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.595
499,99
-8.154
5.350
-33.334
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-246.790
20.672.369
-12.920.421
-28.317.946
-16.320.647
-
Netto-Änderung bei Cash
-34.848.002
-25.179.748
522.773
-4.931.714
15.049.514
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
52.839.315
43.106.529
42.583.756
47.515.470
32.465.956
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.011.743
17.926.781
43.106.529
42.583.756
47.515.470
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.031.115
13.853.576
10.248.296
6.616.048
11.105.459
-
Investitionsaufwand
-1.215.938
-1.835.162
-6.134.461
-23.221.878
-11.393.289
-
Freier Cashflow
4.815.176
12.018.414
4.113.835
-16.605.830
-287.830
-