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Börsenschluss: 08:13AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.086.599
4.302.263
4.327.021
3.733.519
251.130
Abschreibung und Amortisierung
2.033.640
1.599.407
1.363.608
1.326.064
1.433.305
Änderung des Betriebskapitals
-816.532
-763.533
-1.826.764
-735.692
2.195.084
Inventar
-1.285.317
-1.030.261
-1.133.932
-2.277.009
1.490.889
Sonstiges Betriebskapital
607.696
565.519
-166.998
3.998.218
3.245.431
Sonstige Posten (unbar)
-138.622
-169.028
23.371
1.290.684
45.457
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.075.525
5.046.828
2.679.527
5.364.587
4.003.236
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.467.829
-4.481.309
-2.846.525
-1.366.369
-757.805
Erwerbungen, netto
-
-1.623.205
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.515
-103.883
-12.254
-85.150
-2.138
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
210
97.450
4.710
22.413
Sonstige Investitionsaktivitäten
373
338
-636
1
-4.312
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.668.038
-4.772.432
-2.724.987
-1.302.391
-710.087
Netto-Änderung bei Cash
-2.012.768
375.587
-2.624.527
1.532.369
1.234.245
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.659.793
11.341.867
13.966.394
12.434.024
11.199.778
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.920.589
11.717.454
11.341.867
13.966.394
12.434.024
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.075.525
5.046.828
2.679.527
5.364.587
4.003.236
Investitionsaufwand
-3.467.829
-4.481.309
-2.846.525
-1.366.369
-757.805
Freier Cashflow
607.696
565.519
-166.998
3.998.218
3.245.431
