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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-33.561
-44.380
-11.466
-24.428
Abschreibung und Amortisierung
-
3.120
3.342
3.594
Änderung des Betriebskapitals
-
52.397
-16.965
33.306
Inventar
-
50.053
-3.468
35.281
Sonstiges Betriebskapital
8.390
16.126
-36.912
11.048
Sonstige Posten (unbar)
-
1.197
620
-360
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.209
16.891
-35.331
14.768
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
181
-765
-1.581
-3.720
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
208
-745
3.310
-3.695
Netto-Änderung bei Cash
22.471
-5.691
-18.120
-7.065
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.967
11.577
27.987
31.060
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.438
5.289
11.577
27.987
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.209
16.891
-35.331
14.768
Investitionsaufwand
181
-765
-1.581
-3.720
Freier Cashflow
8.390
16.126
-36.912
11.048
