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TS Nexgen Co., Ltd. (043220.KQ)

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816,00-34,00 (-4,00%)
Börsenschluss: 03:30PM KST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
39.148
39.148
-9.679.789
-6.532.493
678.583
Abschreibung und Amortisierung
1.184.583
1.184.583
1.154.397
2.092.104
2.383.765
Aktienbasierte Vergütung
158.152
158.152
394.390
453.752
91.991
Änderung des Betriebskapitals
5.201.508
5.201.508
-6.922.155
-4.967.056
2.588.329
Inventar
2.163.465
2.163.465
-5.220.105
-3.148.009
-1.516.803
Sonstiges Betriebskapital
5.824.770
5.824.770
-7.828.484
-7.492.564
6.747.055
Sonstige Posten (unbar)
1.462.459
1.462.459
3.282.286
2.405.870
835.535
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.089.292
6.089.292
-7.328.634
-6.332.751
7.133.976
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-264.522
-264.522
-499.851
-1.159.813
-386.921
Erwerbungen, netto
-12.128
-12.128
-4.054.591
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-22.024.912
-22.024.912
-1.562.994
-27.224.137
-5.325.038
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.670.951
22.670.951
6.902.005
8.953.918
1.073.550
Sonstige Investitionsaktivitäten
-234.000
-234.000
-868.300
-234.000
-234.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
136.416
136.416
293.543
-10.223.388
-4.696.749
Netto-Änderung bei Cash
3.482.087
3.482.087
-26.876.996
27.827.240
-285.410
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.928.549
10.928.549
37.805.545
9.978.305
10.263.715
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.410.637
14.410.637
10.928.549
37.805.545
9.978.305
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.089.292
6.089.292
-7.328.634
-6.332.751
7.133.976
Investitionsaufwand
-264.522
-264.522
-499.851
-1.159.813
-386.921
Freier Cashflow
5.824.770
5.824.770
-7.828.484
-7.492.564
6.747.055