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Börsenschluss: 03:47PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
149.144
153.665
132.838
35.880
-27.317
-
Abschreibung und Amortisierung
326.688
320.442
285.636
248.222
240.980
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
45.331
43.492
41.207
11.381
12.007
-
Aktienbasierte Vergütung
8.814
14.502
7.845
52
11.004
-
Änderung des Betriebskapitals
48.591
81.659
-145
-69.729
72.048
-
Inventar
129.622
89.040
-45.009
-109.526
-50.686
-
Verbindlichkeiten
-185.326
-99.296
172.100
100.232
91.780
-
Sonstiges Betriebskapital
217.961
207.571
53.964
-118.731
54.128
-
Sonstige Posten (unbar)
81.450
80.323
51.837
32.918
35.771
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
495.619
511.092
437.779
180.032
355.022
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-277.658
-303.521
-383.815
-298.763
-300.894
-
Erwerbungen, netto
-
-2.617
-1.500
-8.036
-31.531
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
682
-
-
5.563
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-285.175
-303.755
-381.269
-305.855
-331.949
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-135.795
-135.955
-63.311
-52.049
-76.428
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-44.979
-29.069
0
-
-3.367
-57.841
Ausgeschüttete Dividenden
-15.846
-15.958
-16.075
-16.066
-15.628
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-193.989
-180.721
-41.722
129.928
10.560
-
Netto-Änderung bei Cash
17.109
25.149
8.364
505
33.813
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
156.585
161.655
153.291
152.786
118.973
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
173.040
186.804
161.655
153.291
152.786
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
495.619
511.092
437.779
180.032
355.022
-
Investitionsaufwand
-277.658
-303.521
-383.815
-298.763
-300.894
-
Freier Cashflow
217.961
207.571
53.964
-118.731
54.128
-
