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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.111.389
4.428.903
8.063.679
7.334.915
5.965.827
Abschreibung und Amortisierung
-
6.449.462
6.596.500
5.623.580
5.021.956
Änderung des Betriebskapitals
-
2.600.824
-10.073.587
-8.253.839
-5.203.404
Inventar
-
-4.358.484
-4.250.869
-1.366.311
292.037
Sonstiges Betriebskapital
-10.651.220
-4.848.926
-13.362.391
-11.832.206
-9.472.788
Sonstige Posten (unbar)
-
790.045
491.441
639.316
628.751
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
6.727.627
-5.348.878
-5.589.262
-2.887.232
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.977.954
-11.576.552
-8.013.514
-6.242.944
-6.585.557
Erwerbungen, netto
-48.910
-48.910
-10.745
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-22.674.174
-23.259.856
-9.633.061
-9.061.924
-6.683.859
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
32.009.476
34.367.321
17.982.340
16.604.088
14.169.740
Sonstige Investitionsaktivitäten
323.741
-2.092.089
-4.299.723
224.702
-534.376
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.217.456
-2.470.969
-3.833.793
1.648.885
468.814
Netto-Änderung bei Cash
4.515.548
8.386.245
15.139.019
-3.951.758
-4.273.625
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.967.800
37.478.547
22.339.528
26.291.286
30.564.910
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.356.517
45.864.791
37.478.547
22.339.528
26.291.286
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
6.727.627
-5.348.878
-5.589.262
-2.887.232
Investitionsaufwand
-11.977.954
-11.576.552
-8.013.514
-6.242.944
-6.585.557
Freier Cashflow
-10.651.220
-4.848.926
-13.362.391
-11.832.206
-9.472.788