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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
75.670
52.833
-29.391
-115.161
-46.911
Abschreibung und Amortisierung
50.743
50.099
42.816
27.128
20.892
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.379
-1.525
-14.404
-817
-381
Aktienbasierte Vergütung
76.094
77.970
75.884
65.870
49.690
Änderung des Betriebskapitals
8.009
-4.620
13.721
24.583
-3.386
Forderungen
-5.325
-20.855
-23.033
-14.255
-5.733
Verbindlichkeiten
-2.378
-5.104
4.376
3.997
-4.359
Sonstiges Betriebskapital
128.380
99.016
25.831
56.828
35.311
Sonstige Posten (unbar)
-24.344
-21.321
-17.884
57.293
27.370
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.171
126.613
56.013
80.093
54.735
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.791
-27.597
-30.182
-23.265
-19.424
Erwerbungen, netto
-
-11.376
-157.738
0
-119.337
Erwerbungen von Investitionen
-1.327.046
-1.343.331
-1.599.945
-1.180.885
-266.369
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.313.721
1.319.821
1.392.250
697.209
578.724
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-50.492
-62.483
-395.615
-506.941
173.594
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.007
-990
-619
-432.267
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-13.607
-15.029
-9.544
-17.007
-8.186
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-5.607
-84
-100.728
-562
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.454
6.146
1.436
599.240
18.862
Netto-Änderung bei Cash
108.842
70.156
-338.784
172.078
247.411
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
222.557
201.207
539.991
367.913
120.502
Barbestand zum Ende des Zeitraums
331.690
271.363
201.207
539.991
367.913
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.171
126.613
56.013
80.093
54.735
Investitionsaufwand
-25.791
-27.597
-30.182
-23.265
-19.424
Freier Cashflow
128.380
99.016
25.831
56.828
35.311
