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Medpace Holdings, Inc. (01P.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 09:55PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
312.507
282.810
245.368
181.848
145.384
Abschreibung und Amortisierung
27.362
26.328
22.341
21.119
19.528
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24.919
-25.117
-23.014
-37.112
527
Aktienbasierte Vergütung
19.388
20.516
21.412
14.469
13.784
Änderung des Betriebskapitals
151.122
106.486
106.055
66.707
66.257
Verbindlichkeiten
-10.757
1.051
6.431
1.866
-2.597
Sonstiges Betriebskapital
473.343
396.726
351.171
235.056
227.336
Sonstige Posten (unbar)
20.515
22.351
15.888
16.296
13.196
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
505.975
433.374
388.050
263.327
258.676
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.632
-36.648
-36.879
-28.271
-31.340
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.036
2.019
-1.863
-3.093
126
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.596
-34.629
-38.742
-31.364
-31.214
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-130.000
-155.000
-274.200
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-23.874
-144.020
-847.849
-62.096
-98.274
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-122.299
-182.642
-775.775
-44.453
-82.282
Netto-Änderung bei Cash
360.088
217.184
-433.039
183.538
145.846
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.922
28.265
461.304
277.766
131.920
Barbestand zum Ende des Zeitraums
408.002
245.449
28.265
461.304
277.766
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
505.975
433.374
388.050
263.327
258.676
Investitionsaufwand
-32.632
-36.648
-36.879
-28.271
-31.340
Freier Cashflow
473.343
396.726
351.171
235.056
227.336