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Woosung Co., Ltd. (006980.KS)
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Börsenschluss: 03:30PM KST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.222.358
11.055.745
126.061
-5.798.515
5.762.100
Abschreibung und Amortisierung
-
8.933.642
8.637.436
7.571.316
7.253.774
Änderung des Betriebskapitals
-
-12.842.195
-18.425.602
-47.245.879
5.624.942
Inventar
-
20.910.002
-25.460.579
-30.399.439
4.501.860
Sonstiges Betriebskapital
-
-28.533.676
-3.225.180
-45.864.571
8.537.306
Sonstige Posten (unbar)
-
6.307.983
6.880.276
578.462
171.916
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
10.461.740
5.317.135
-34.736.219
13.629.413
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-38.995.416
-8.542.315
-11.128.352
-5.092.108
Erwerbungen, netto
-
-
-
-1.032.315
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-78.278.742
-173.946.159
-70.383.196
-15.058.890
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
88.167.203
168.861.161
72.634.468
12.261.958
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.758.990
-857.545
9.801.889
-147.072
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-21.361.997
-13.971.595
-52.216
-7.008.708
Netto-Änderung bei Cash
-
-271.691
9.546.507
-7.467.826
-24.761.892
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
41.459.472
31.912.966
39.380.791
64.142.683
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
41.187.782
41.459.472
31.912.966
39.380.791
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
10.461.740
5.317.135
-34.736.219
13.629.413
Investitionsaufwand
-
-38.995.416
-8.542.315
-11.128.352
-5.092.108
Freier Cashflow
-
-28.533.676
-3.225.180
-45.864.571
8.537.306
