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Börsenschluss: 04:08PM HKT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.784.000
7.784.000
9.827.000
9.552.000
-4.809.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.976.000
-1.976.000
-549.000
145.000
-4.165.000
Inventar
-283.000
-283.000
-185.000
-153.000
-119.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.379.000
-1.379.000
-4.051.000
-313.000
-8.477.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.197.000
11.197.000
6.757.000
7.472.000
772.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.576.000
-12.576.000
-10.808.000
-7.785.000
-9.249.000
Erwerbungen, netto
-52.000
-52.000
-431.000
-23.000
-210.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-982.000
-297.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
203.000
203.000
556.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.978.000
-1.978.000
3.428.000
-2.239.000
766.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.724.000
-7.724.000
-1.987.000
5.974.000
-675.000
Netto-Änderung bei Cash
5.346.000
5.346.000
199.000
-1.085.000
2.941.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.241.000
10.241.000
10.752.000
11.879.000
8.346.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.575.000
15.575.000
10.241.000
10.752.000
11.879.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.197.000
11.197.000
6.757.000
7.472.000
772.000
Investitionsaufwand
-12.576.000
-12.576.000
-10.808.000
-7.785.000
-9.249.000
Freier Cashflow
-1.379.000
-1.379.000
-4.051.000
-313.000
-8.477.000
