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Ilsung Is Co., Ltd. (003120.KS)
KSE - KSE Verzögerter Preis. Währung in KRW
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Börsenschluss: 03:30PM KST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-37.103.926
-20.940.893
108.669.346
-1.367.510
3.220.257
-
Abschreibung und Amortisierung
-
3.085.622
3.053.452
3.073.840
3.058.734
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-19.483.422
-44.572.965
3.818.028
2.454.800
-
Inventar
-
-11.418.608
-7.934.242
1.754.249
1.148.554
-
Sonstiges Betriebskapital
-
-49.201.704
-101.461.773
-6.913.993
-3.260.082
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-8.339.009
-121.287.263
-288.007
-680.816
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-41.474.993
-38.966.011
5.704.073
1.557.299
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-7.726.712
-62.495.762
-12.618.066
-4.817.382
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-115.426.075
-22.599.488
-4.714.748
-26.536.863
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
73.330.399
27.948.577
25.992.590
24.322.596
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
20.812.486
220.330.476
76.000
-263.714
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-26.945.776
266.825.910
10.433.133
-1.116.431
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-112.834.583
222.076.113
14.624.448
-1.058.435
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
272.920.290
50.844.178
36.219.730
37.278.164
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
160.085.707
272.920.290
50.844.178
36.219.730
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-41.474.993
-38.966.011
5.704.073
1.557.299
-
Investitionsaufwand
-
-7.726.712
-62.495.762
-12.618.066
-4.817.382
-
Freier Cashflow
-
-49.201.704
-101.461.773
-6.913.993
-3.260.082
-
