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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
52.571
33.961
59.438
51.975
83.766
Abschreibung und Amortisierung
-
25.423
26.266
16.096
16.331
Änderung des Betriebskapitals
-
86.097
-148.001
-57.776
-23.605
Inventar
-
-28.242
-71.939
90.397
-91.561
Sonstiges Betriebskapital
69.202
185.579
-121.791
-5.508
36.721
Sonstige Posten (unbar)
-
6.322
7.171
3.700
4.105
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
203.181
-80.690
38.804
117.977
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.398
-17.602
-41.101
-44.312
-81.256
Erwerbungen von Investitionen
-76.000
-125.000
-535,2
-15.000
-22.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-1.284
287,2184
4.800
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
9.135
-49.629
215,534
4.382
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-145.217
-132.849
-51.934
-59.080
-99.473
Netto-Änderung bei Cash
-59.648
23.350
246.463
-55.569
48.942
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
526.446
581.357
334.894
390.464
341.522
Barbestand zum Ende des Zeitraums
466.792
604.708
581.357
334.894
390.464
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
203.181
-80.690
38.804
117.977
Investitionsaufwand
-17.398
-17.602
-41.101
-44.312
-81.256
Freier Cashflow
69.202
185.579
-121.791
-5.508
36.721