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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
140.888
225.912
128.355
82.145
352.563
-
Abschreibung und Amortisierung
-
289.668
257.496
223.564
200.646
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-116.638
2.684
-293.570
73.163
-
Inventar
-
38.710
-239.660
-212.704
-7.900
-
Sonstiges Betriebskapital
-441.164
-127.687
-22.406
-562.333
79.612
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-30.429
14.934
8.270
12.577
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
329.677
349.809
-88.039
552.560
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-504.339
-457.364
-372.215
-474.294
-472.947
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-60.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-2.022.434
-2.249.504
-3.744.161
-9.297.981
-4.622.099
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.540.027
3.454.464
4.094.785
9.195.394
4.449.184
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-472.947
-361.871
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.016.824
751.006
4.504
-576.489
-705.756
-
Netto-Änderung bei Cash
489.264
972.330
320.425
-672.325
555.920
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.038.330
825.650
505.225
1.177.550
621.630
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.527.604
1.797.980
825.650
505.225
1.177.550
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
329.677
349.809
-88.039
552.560
-
Investitionsaufwand
-504.339
-457.364
-372.215
-474.294
-472.947
-
Freier Cashflow
-441.164
-127.687
-22.406
-562.333
79.612
-
