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Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. (002709.SZ)
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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.310.247
1.890.621
5.714.438
2.208.337
532.871
-
Abschreibung und Amortisierung
-
712.709
497.301
410.444
284.093
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-670.977
-2.463.155
-1.040.888
-476.401
-
Inventar
-
1.036.931
-1.144.764
-708.824
-1.412
-
Sonstiges Betriebskapital
406.502
-828.276
482.627
436.425
275.307
-
Sonstige Posten (unbar)
-
204.543
80.726
51.846
75.357
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
2.274.216
4.163.860
2.046.600
632.458
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.379.254
-3.102.492
-3.681.233
-1.610.174
-357.150
-
Erwerbungen, netto
0
-214.793
-25.000
-200.353
-
-5.160
Erwerbungen von Investitionen
-1.529.009
-1.415.209
-1.597.843
-111.832
-43.018
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
833.766
837.879
153.679
163.428
1.063
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1.610.174
-357.150
-272.039
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.911.748
-3.892.519
-5.106.619
-1.757.865
-397.066
-
Netto-Änderung bei Cash
-907.407
-2.401.518
2.519.181
1.836.305
106.996
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.156.279
4.657.619
2.138.438
302.133
195.137
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.240.323
2.256.101
4.657.619
2.138.438
302.133
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
2.274.216
4.163.860
2.046.600
632.458
-
Investitionsaufwand
-2.379.254
-3.102.492
-3.681.233
-1.610.174
-357.150
-
Freier Cashflow
406.502
-828.276
482.627
436.425
275.307
-
