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Börsenschluss: 03:30PM KST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.391.426
-12.423.708
34.198.169
-15.633.538
Abschreibung und Amortisierung
2.839.814
3.090.124
3.925.569
4.691.316
Änderung des Betriebskapitals
277.240
-2.862.026
-2.284.569
394.337
Inventar
127.555
-465.915
1.943.126
2.174.826
Sonstiges Betriebskapital
2.999.633
674.296
140.526
8.483.328
Sonstige Posten (unbar)
-2.167.349
-2.386.406
-36.271.512
123.168
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.339.788
1.159.937
2.351.249
8.739.491
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-340.155
-485.641
-2.210.723
-256.163
Erwerbungen, netto
-3.800.000
-720.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-30.925.000
-28.287.540
-7.727.640
-120.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
31.017.140
10.074.020
800.000
1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
164.262
0,32
-1.492.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.655.054
-20.657.857
16.770.333
-4.033.090
Netto-Änderung bei Cash
252.693
-24.058.205
19.052.409
8.590.241
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.282.958
29.992.432
10.940.023
2.349.782
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.407.558
5.934.227
29.992.432
10.940.023
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.339.788
1.159.937
2.351.249
8.739.491
Investitionsaufwand
-340.155
-485.641
-2.210.723
-256.163
Freier Cashflow
2.999.633
674.296
140.526
8.483.328
