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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.513
52.393
243.623
-212.145
181.158
-
Abschreibung und Amortisierung
-
71.716
65.090
58.688
72.425
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-95.600
-234.656
-209.082
-155.021
-
Inventar
-
-4.972
130.454
-346.852
-18.827
-
Sonstiges Betriebskapital
-22.815
-90.991
34.421
-81.419
-20.260
-
Sonstige Posten (unbar)
-
7.327
3.788
4.109
21.998
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
135.145
106.478
-15.345
56.816
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-200.009
-226.136
-72.056
-66.074
-77.076
-
Erwerbungen, netto
-
-
-119.705
-117.000
-117.000
-190.260
Erwerbungen von Investitionen
-1.317.399
-1.312.982
-671.480
-1.929.800
-1.353.182
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.382.294
1.354.028
655.138
1.970.098
1.483.042
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
18.581
-99.637
-202.406
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.200
-124.758
-207.987
-122.504
-124.663
-
Netto-Änderung bei Cash
242.669
241.678
-57.442
-256.112
-142.101
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
493.522
575.124
632.566
888.678
1.030.779
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
735.317
816.801
575.124
632.566
888.678
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
135.145
106.478
-15.345
56.816
-
Investitionsaufwand
-200.009
-226.136
-72.056
-66.074
-77.076
-
Freier Cashflow
-22.815
-90.991
34.421
-81.419
-20.260
-
