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Vierteljährlich
Cashflow
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.203.455
-2.210.087
-968.165
-803.289
22.226
-
Abschreibung und Amortisierung
-
106.821
127.750
130.833
106.128
-
Änderung des Betriebskapitals
-
251.764
344.107
805.965
-398.457
-
Inventar
-
90.129
481.978
291.585
-451.951
-
Sonstiges Betriebskapital
-38.436
-128.785
218.969
808.234
-306.913
-
Sonstige Posten (unbar)
-
183.956
103.063
154.164
144.061
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-101.537
222.189
833.892
-162.212
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.975
-27.248
-3.221
-25.658
-144.701
-
Erwerbungen, netto
-
-200
-
-
-
-59.186
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-59.186
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
10,9861
68.000
84.360
47.566
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-12.516
-18.170
-3.515
-144.701
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
375.782
447.406
3.136
192.538
-60.321
-
Netto-Änderung bei Cash
127.908
77.308
-20.617
-50.258
-78.053
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.774
29.858
50.476
100.734
178.786
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
169.513
107.166
29.858
50.476
100.734
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-101.537
222.189
833.892
-162.212
-
Investitionsaufwand
-26.975
-27.248
-3.221
-25.658
-144.701
-
Freier Cashflow
-38.436
-128.785
218.969
808.234
-306.913
-
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