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Börsenschluss: 03:30PM KST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.814.685
-2.579.458
1.842.353
353.309
-6.826.520
-
Abschreibung und Amortisierung
-
2.758.788
2.723.674
2.675.021
2.611.429
-
Änderung des Betriebskapitals
-
3.044.040
-10.695.821
-7.588.482
8.326.723
-
Inventar
-
1.035.009
-9.450.447
-268.517
7.272.164
-
Sonstiges Betriebskapital
-
3.905.762
-7.540.846
-3.834.099
-1.941.426
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-454.167
-232.699
-91.434
-101.455
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
4.263.568
-2.342.285
-2.034.404
4.213.790
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-357.806
-5.198.561
-1.799.695
-6.155.215
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-17.030.694
-29.049.263
-51.433.005
-12.137.729
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
21.493.779
31.516.552
41.614.074
6.116.208
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-0,01
0,01
-
0,01
0,01
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
4.117.688
-2.724.499
-11.358.626
-11.976.245
-
Netto-Änderung bei Cash
-
6.211.812
-2.435.960
-13.482.214
-7.828.286
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
17.055.408
19.491.367
32.973.581
40.801.867
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
23.267.219
17.055.408
19.491.367
32.973.581
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
4.263.568
-2.342.285
-2.034.404
4.213.790
-
Investitionsaufwand
-
-357.806
-5.198.561
-1.799.695
-6.155.215
-
Freier Cashflow
-
3.905.762
-7.540.846
-3.834.099
-1.941.426
-
