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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-58.789
-61.978
-83.626
-108.661
-191.208
Abschreibung und Amortisierung
-
39.082
42.521
56.401
58.188
Änderung des Betriebskapitals
-
-5.121
-4.991
21.856
34.387
Inventar
-
876,3249
14.989
-10.841
35.188
Sonstiges Betriebskapital
-4.678
-2.285
11.547
21.194
21.810
Sonstige Posten (unbar)
-
9.257
10.806
13.718
15.708
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
6.865
24.698
38.750
44.112
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.374
-9.149
-13.151
-17.556
-22.301
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.500
-31.250
-96.120
-32.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.500
32.113
106.192
21.859
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.178
-
-
-22.301
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.129
-9.920
-12.256
40.563
-32.251
Netto-Änderung bei Cash
2.841
8.109
-7.202
-28.305
-2.958
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.453
10.212
17.414
45.720
48.678
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.310
18.322
10.212
17.414
45.720
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
6.865
24.698
38.750
44.112
Investitionsaufwand
-8.374
-9.149
-13.151
-17.556
-22.301
Freier Cashflow
-4.678
-2.285
11.547
21.194
21.810
