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Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. (002271.SZ)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.235.516
2.273.331
2.121.354
4.204.699
3.388.870
-
Abschreibung und Amortisierung
-
892.176
796.114
581.171
473.442
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-2.270.912
-3.210.496
-1.325.071
-425.401
-
Inventar
-
-937.930
-144.850
-217.870
827.279
-
Sonstiges Betriebskapital
2.503.216
218.730
-3.568.665
-387.333
2.428.020
-
Sonstige Posten (unbar)
-
182.426
207.675
74.801
272.996
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
2.103.198
654.013
4.114.675
3.951.695
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.516.965
-1.884.467
-4.222.678
-4.502.008
-1.523.676
-
Erwerbungen, netto
-
-182.857
-83.742
-97.439
-
-63.123
Erwerbungen von Investitionen
-963.299
-1.012.791
-32.026
-1.232.058
-474.276
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
712.078
726.701
1.184.547
164.457
43.006
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
479.265
468.789
-1.624.612
16.262
39.002
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.403.180
-1.817.871
-4.728.646
-5.650.665
-1.743.763
-
Netto-Änderung bei Cash
543.393
-1.263.691
-5.117.810
9.286.668
1.359.708
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.188.086
9.740.508
14.858.318
5.571.649
4.211.942
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.724.309
8.476.816
9.740.508
14.858.318
5.571.649
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
2.103.198
654.013
4.114.675
3.951.695
-
Investitionsaufwand
-1.516.965
-1.884.467
-4.222.678
-4.502.008
-1.523.676
-
Freier Cashflow
2.503.216
218.730
-3.568.665
-387.333
2.428.020
-