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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
669.442
654.608
425.816
300.846
222.514
-
Abschreibung und Amortisierung
-
153.601
150.007
150.700
99.783
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-432.575
108.718
82.603
221.134
-
Inventar
-
-756,1716
-281.592
-444.644
-17.483
-
Sonstiges Betriebskapital
290.975
160.018
348.965
255.595
341.601
-
Sonstige Posten (unbar)
-
35.623
40.629
36.626
43.149
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
340.043
641.881
460.060
529.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-171.373
-180.025
-292.916
-204.464
-187.399
-
Erwerbungen, netto
-
-
-14.273
-
-8.639
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.454.883
-1.512.273
-2.392.738
-6.904.328
-5.623.718
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.158.330
1.294.369
3.044.507
6.684.419
5.563.690
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-146,3025
-
-
-187.399
-260.335
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-455.973
-384.805
348.564
-415.880
-224.948
-
Netto-Änderung bei Cash
152.701
-3.300
766.515
20.387
218.926
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.516.446
2.180.162
1.413.647
1.393.260
1.174.334
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.662.165
2.176.862
2.180.162
1.413.647
1.393.260
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
340.043
641.881
460.060
529.000
-
Investitionsaufwand
-171.373
-180.025
-292.916
-204.464
-187.399
-
Freier Cashflow
290.975
160.018
348.965
255.595
341.601
-
