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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.138.888
1.055.827
-1.347.536
-1.528.281
-2.354.851
-
Abschreibung und Amortisierung
-
59.059
59.342
76.537
72.928
-
Änderung des Betriebskapitals
-
457.343
365.735
123.681
462.606
-
Inventar
-
802.109
-14.287
-347.343
465.425
-
Sonstiges Betriebskapital
-340.143
-161.633
88.967
36.358
-50.303
-
Sonstige Posten (unbar)
-
441.837
469.346
665.041
650.173
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-161.022
94.542
57.336
60.169
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-611,3856
-5.575
-20.978
-110.472
-
Erwerbungen, netto
-
-58.488
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.000
-390
-61.470
-109.300
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.131
231,47
504,3354
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-208,371
34.686
35.798
108.348
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
45.748
61.181
7.714
15.045
-134.696
-
Netto-Änderung bei Cash
279.446
426.703
3.827
-134.255
22.091
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.892
43.578
39.751
174.006
151.916
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
290.338
470.281
43.578
39.751
174.006
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-161.022
94.542
57.336
60.169
-
Investitionsaufwand
-
-611,3856
-5.575
-20.978
-110.472
-
Freier Cashflow
-340.143
-161.633
88.967
36.358
-50.303
-
