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Börsenschluss: 03:04PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.686
-18.590
-92.201
-143.459
32.359
-
Abschreibung und Amortisierung
-
153.973
167.089
158.271
141.878
-
Änderung des Betriebskapitals
-
19.140
51.387
-234.430
-143.443
-
Inventar
-
33.454
-80.019
-300.973
-169.670
-
Sonstiges Betriebskapital
-176.829
-71.325
26.151
-239.478
-145.665
-
Sonstige Posten (unbar)
-
57.287
44.951
33.108
34.262
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
231.424
179.842
-94.667
61.390
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-265.738
-302.749
-153.691
-144.811
-207.054
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-20.888
-283.295
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-326.000
-842.300
-299.383
-362.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
203.199
909.424
248.932
525.041
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
59.842
-181.398
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.109
-424.913
-63.031
-201.295
-267.072
-
Netto-Änderung bei Cash
177.383
-233.259
49.070
132.576
58.731
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
788.041
719.559
670.489
537.913
479.182
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
541.103
486.300
719.559
670.489
537.913
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
231.424
179.842
-94.667
61.390
-
Investitionsaufwand
-265.738
-302.749
-153.691
-144.811
-207.054
-
Freier Cashflow
-176.829
-71.325
26.151
-239.478
-145.665
-
