Deutsche Märkte öffnen in 11 Minuten

The Wharf (Holdings) Limited (0004.HK)

HKSE - HKSE Verzögerter Preis. Währung in HKD
Zur Watchlist hinzufügen
25,550+0,100 (+0,39%)
Ab 02:31PM HKT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
945.000
945.000
-1.705.000
6.019.000
3.864.000
Abschreibung und Amortisierung
712.000
706.000
717.000
754.000
724.000
Aktienbasierte Vergütung
9.000
-
-
0
3.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.998.000
-1.998.000
1.541.000
-3.980.000
-3.328.000
Inventar
-966.000
4.436.000
1.246.000
-7.262.000
311.000
Sonstiges Betriebskapital
1.802.000
1.802.000
5.835.000
2.081.000
9.888.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.447.000
-322.000
-652.000
-426.000
-729.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.379.000
2.379.000
6.183.000
2.554.000
10.268.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-195.000
-577.000
-348.000
-473.000
-380.000
Erwerbungen, netto
-2.517.000
-
-
-3.303.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.194.000
-10.416.000
-12.093.000
-12.174.000
-27.548.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.255.000
6.515.000
14.273.000
23.284.000
7.923.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.549.000
-3.549.000
4.312.000
11.314.000
-14.217.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.915.000
-2.915.000
-7.057.000
6.454.000
-9.459.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.648.000
14.648.000
23.559.000
16.668.000
25.091.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.593.000
11.593.000
14.648.000
23.559.000
16.668.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.379.000
2.379.000
6.183.000
2.554.000
10.268.000
Investitionsaufwand
-195.000
-577.000
-348.000
-473.000
-380.000
Freier Cashflow
1.802.000
1.802.000
5.835.000
2.081.000
9.888.000