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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-997.300
-998.400
1.615.400
1.327.900
1.341.900
-
Abschreibung und Amortisierung
878.600
841.000
767.900
716.000
686.600
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-200.200
-258.600
123.000
-23.200
30.700
-
Aktienbasierte Vergütung
98.000
96.700
110.400
79.900
83.900
-
Änderung des Betriebskapitals
331.700
452.600
-1.065.600
-733.000
550.200
-
Inventar
32.100
335.600
-1.085.400
-940.400
97.100
-
Verbindlichkeiten
669.600
164.400
16.800
403.800
142.600
-
Sonstiges Betriebskapital
400.300
576.900
361.000
408.700
1.817.500
-
Sonstige Posten (unbar)
-12.300
20.700
23.700
15.700
23.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.628.200
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.227.900
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
2.900
-
16.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.227.900
-2.107.600
-1.253.800
-1.019.900
-889.700
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-1.067.900
-555.000
-1.000.000
-1.300.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-628.800
-500.000
-647.500
-950.000
-400.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.400
-40.000
-48.600
-101.700
-16.900
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-650.200
-530.000
-686.800
-836.500
-949.900
-
Netto-Änderung bei Cash
-250.300
45.900
-327.000
-425.300
877.600
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
942.000
711.300
1.038.300
1.463.600
586.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
692.100
757.200
711.300
1.038.300
1.463.600
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.628.200
2.684.500
1.614.800
1.431.500
2.716.300
-
Investitionsaufwand
-2.227.900
-2.107.600
-1.253.800
-1.022.800
-898.800
-
Freier Cashflow
400.300
576.900
361.000
408.700
1.817.500
-
