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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-33.367
-30.598
-10.235
-17.909
-15.283
Abschreibung und Amortisierung
1.699
1.534
843
835
1.216
Aktienbasierte Vergütung
5.282
3.199
2.614
1.525
566
Änderung des Betriebskapitals
-271
-6.375
-5.950
-780
-3.422
Forderungen
1.787
-1.838
-940
-245
-429
Inventar
-3.294
-5.203
-4.303
-1.072
-293
Verbindlichkeiten
1.458
1.586
198
-116
509
Sonstiges Betriebskapital
-24.213
-33.445
-20.331
-14.173
-12.493
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-9.720
-5.167
775
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-22.287
-26.509
-19.736
-14.115
-12.290
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.926
-6.936
-595
-58
-203
Erwerbungen, netto
-1.559
-3.321
-4.526
-7.348
-2.698
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.436
-10.146
-5.121
-7.406
-2.901
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-50
0
Ausgegebene Stammaktien
9.936
16.000
50.900
36.520
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-211
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.037
-826
-1.895
-3.133
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.107
18.834
49.498
33.158
15.000
Netto-Änderung bei Cash
-15.698
-17.908
24.435
11.819
-194
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.649
33.935
9.500
2.875
3.069
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.033
16.027
33.935
14.694
2.875
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-22.287
-26.509
-19.736
-14.115
-12.290
Investitionsaufwand
-1.926
-6.936
-595
-58
-203
Freier Cashflow
-24.213
-33.445
-20.331
-14.173
-12.493
