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Börsenschluss: 04:00PM EDT
209,88 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 05:23PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
860.000
902.000
517.000
1.170.000
415.000
Abschreibung und Amortisierung
-
41.000
38.000
43.000
49.000
Änderung des Betriebskapitals
-
3.135.000
442.000
3.556.000
2.969.000
Forderungen
-
-746.000
-188.000
14.000
47.000
Sonstiges Betriebskapital
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.294.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-207.000
211.000
464.000
-48.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.322.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-25.000
-19.000
-28.000
Erwerbungen, netto
-533.000
-551.000
-700.000
-804.000
-315.000
Erwerbungen von Investitionen
-19.059.000
-13.253.000
-17.214.000
-18.278.000
-9.958.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.545.000
9.805.000
11.919.000
14.162.000
7.668.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
317.000
303.000
-59.000
-61.000
-131.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.081.000
-4.066.000
-5.688.000
-4.628.000
-2.680.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-428.000
-428.000
-584.000
-611.000
-217.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
481.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-176.000
-227.000
-81.000
-99.000
-163.000
Ausgeschüttete Dividenden
-222.000
-219.000
-205.000
-194.000
-182.000
Sonstige Finanzaktivitäten
575.000
-541.000
4.386.000
399.000
768.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
586.000
78.000
4.436.000
20.000
1.254.000
Netto-Änderung bei Cash
2.641.000
43.000
-21.000
-460.000
1.959.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.294.000
2.927.000
2.948.000
3.408.000
1.449.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.005.000
2.970.000
2.927.000
2.948.000
3.408.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.322.000
Investitionsaufwand
-
-
-25.000
-19.000
-28.000
Freier Cashflow
8.206.000
4.044.000
1.343.000
4.182.000
3.294.000