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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.936.000
2.085.000
3.637.000
1.416.000
-6.097.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
138.000
144.000
-87.000
-21.000
381.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-256.000
330.000
-187.000
-41.000
139.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.033.000
1.423.000
2.035.000
1.610.000
159.000
-
Sonstige Posten (unbar)
8.000
-23.000
109.000
87.000
-163.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.758.000
4.167.000
3.866.000
3.129.000
1.895.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.725.000
-2.744.000
-1.831.000
-1.519.000
-1.736.000
-
Erwerbungen, netto
-3.493.000
-3.502.000
-286.000
-11.000
-19.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-20.000
-198.000
-156.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.417.000
-5.519.000
-1.786.000
-525.000
-1.864.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-144.000
-186.000
-1.703.000
-2.186.000
-361.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.250.000
-426.000
-719.000
-111.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-326.000
-307.000
-239.000
-122.000
-97.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.645.000
1.359.000
-2.268.000
-2.419.000
-206.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-21.000
-2.000
-190.000
185.000
-180.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.000
5.000
195.000
10.000
190.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
3.000
5.000
195.000
10.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.758.000
4.167.000
3.866.000
3.129.000
1.895.000
-
Investitionsaufwand
-2.725.000
-2.744.000
-1.831.000
-1.519.000
-1.736.000
-
Freier Cashflow
1.033.000
1.423.000
2.035.000
1.610.000
159.000
-