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Börsenschluss: 09:57AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.552.000
37.050.000
108.318.000
Abschreibung und Amortisierung
164.427.000
152.555.000
141.459.000
Änderung des Betriebskapitals
13.939.000
16.174.000
4.090.000
Inventar
907.000
4.751.000
-558.000
Sonstiges Betriebskapital
145.658.000
118.264.000
235.872.000
Sonstige Posten (unbar)
3.043.000
5.029.000
45.938.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
215.903.000
185.705.000
295.206.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-70.245.000
-67.441.000
-59.334.000
Erwerbungen, netto
-119.320.000
-15.398.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-32.217.000
-29.078.000
-9.114.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
56.864.000
47.627.000
11.002.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-13.267.000
-7.570.000
-9.001.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-167.170.000
-59.295.000
4.017.000
Netto-Änderung bei Cash
-32.527.000
38.397.000
142.756.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
246.054.000
276.679.000
133.922.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
196.449.000
315.076.000
276.679.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
215.903.000
185.705.000
295.206.000
Investitionsaufwand
-70.245.000
-67.441.000
-59.334.000
Freier Cashflow
145.658.000
118.264.000
235.872.000
