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Cashflow
Jährlich

Bilanz

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
31.12.2023
31.12.2022
Anlagevermögen
Aktuelle Anlagen
Cash
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
315.076.000
276.679.000
Andere kurzfristige Investitionen
88.139.000
82.835.000
Cash (gesamt)
403.215.000
359.514.000
Forderungen
424.054.000
497.746.000
Inventar
10.680.000
15.381.000
Sonstige aktuelle Anlagen
36.943.000
34.548.000
Aktuelle Anlagen (gesamt)
896.091.000
907.827.000
Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen, brutto
889.604.000
840.953.000
Aufgelaufene Abschreibungen
-
-16.000
Sachanlagen, netto
889.604.000
840.953.000
Immaterielle Vermögenswerte
-
617.000
Sonstige langfristige Aktiva
7.438.000
4.851.000
Summe Anlagevermögen
1.211.019.000
1.167.366.000
Anlagen (gesamt)
2.107.116.000
2.075.197.000
Verbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
Verbindlichkeiten
Aktuelle Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
61.782.000
94.466.000
Verbindlichkeiten
214.044.000
257.303.000
Sonstige aktuelle Verbindlichkeiten
101.104.000
137.461.000
Aktuelle Verbindlichkeiten (gesamt)
591.092.000
695.929.000
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
255.975.000
170.504.000
Abgegrenzte Steuerverbindlichkeiten
6.000.000
6.865.000
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
7.530.000
6.606.000
Summe langfristige Verbindlichkeiten
698.220.000
600.120.000
Verpflichtungen (gesamt)
1.289.312.000
1.296.049.000
Eigenkapital
Stammaktie
70.175.000
70.175.000
Gewinnrücklagen
634.536.000
598.423.000
Summe Eigenkapitalpositionen
800.061.000
756.512.000
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
2.107.116.000
2.075.197.000