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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
469.320
481.902
168.948
-3.978.459
Abschreibung und Amortisierung
244.700
194.569
141.527
374.129
Abgegrenzte Ertragsteuern
-76.131
-98.093
-25.628
-26.325
Aktienbasierte Vergütung
35.567
37.680
35.251
9.169
Änderung des Betriebskapitals
78.773
-55.077
42.528
75.445
Sonstiges Betriebskapital
252.649
164.756
106.666
124.311
Sonstige Posten (unbar)
-12.520
-13.041
-323
-78.916
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
766.106
574.337
280.985
273.197
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-513.457
-409.581
-174.319
-148.886
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
43.073
383.484
27.366
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-470.384
-366.508
375.772
-121.520
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-521.196
-673.411
-847.323
-101.132
Zurückgekaufte Stammaktien
-84.826
-94.826
-84.924
0
Ausgeschüttete Dividenden
-158.222
-98.804
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-104.339
-59.235
-6.529
-1.428
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-268.113
-325.791
-367.772
107.440
Netto-Änderung bei Cash
27.609
-117.962
288.985
259.117
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
189.372
485.707
196.722
105.924
Barbestand zum Ende des Zeitraums
216.981
367.745
485.707
365.041
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
766.106
574.337
280.985
273.197
Investitionsaufwand
-513.457
-409.581
-174.319
-148.886
Freier Cashflow
252.649
164.756
106.666
124.311
