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Börsenschluss: 04:00PM EDT
16,90 -0,13 (-0,76%)
Vorbörslich: 05:33AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.167.000
2.981.000
2.963.000
2.613.000
2.331.000
Abschreibung und Amortisierung
565.000
524.000
466.000
441.000
407.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.177.000
1.142.000
1.068.000
973.000
757.000
Aktienbasierte Vergütung
79.000
64.000
56.000
45.000
34.000
Änderung des Betriebskapitals
-623.000
-804.000
-158.000
86.000
-272.000
Forderungen
-26.670.000
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
11.000
-35.000
200.000
-33.000
-52.000
Sonstiges Betriebskapital
2.882.000
2.534.000
3.055.000
2.973.000
2.146.000
Sonstige Posten (unbar)
-140.000
-24.000
-73.000
-64.000
-64.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.148.000
2.853.000
3.345.000
3.258.000
2.611.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-266.000
-319.000
-290.000
-285.000
-465.000
Erwerbungen, netto
-12.000
-113.000
0
-165.000
-253.000
Erwerbungen von Investitionen
-10.457.000
-10.669.000
-8.589.000
-6.311.000
-5.426.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.917.000
10.791.000
7.786.000
5.610.000
5.821.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-90.000
-28.000
-21.000
-48.000
29.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-708.000
-218.000
-1.005.000
-1.129.000
-242.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-245.000
-151.000
-125.000
-94.000
-80.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-1.398.000
-1.503.000
0
-1.070.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.777.000
-1.697.000
-1.703.000
-1.226.000
-1.359.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-95.000
-46.000
4.000
1.000
-5.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.116.000
-3.288.000
-3.325.000
-1.317.000
-2.513.000
Netto-Änderung bei Cash
324.000
-653.000
-985.000
812.000
-144.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.481.000
2.305.000
3.380.000
2.465.000
2.829.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.773.000
1.481.000
2.305.000
3.380.000
2.465.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.148.000
2.853.000
3.345.000
3.258.000
2.611.000
Investitionsaufwand
-266.000
-319.000
-290.000
-285.000
-465.000
Freier Cashflow
2.882.000
2.534.000
3.055.000
2.973.000
2.146.000