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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
466.500
456.000
1.302.000
1.871.500
1.115.200
-
Abschreibung und Amortisierung
318.800
323.400
430.100
406.900
376.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-94.300
-109.100
-166.200
-70.100
-94.400
-
Aktienbasierte Vergütung
90.400
79.600
66.700
65.000
83.300
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.600
11.800
454.200
13.000
-636.300
-
Forderungen
60.200
-1.500
272.300
110.900
-427.100
-
Inventar
20.800
-4.900
-136.600
-84.100
-25.300
-
Verbindlichkeiten
16.900
-23.000
-14.400
20.400
-4.900
-
Sonstiges Betriebskapital
948.900
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200
-
Sonstige Posten (unbar)
21.500
14.000
-6.900
24.300
27.300
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.103.900
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-155.000
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
-
Erwerbungen, netto
-46.300
-15.000
-158.600
-1.164.700
-119.400
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-2.400
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32.700
13.100
79.500
19.300
-5.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-237.400
-152.100
-206.300
-1.329.600
-141.600
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-279.900
-19.000
-1.703.500
-1.369.700
-797.500
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.001.600
-474.800
-542.100
-409.800
-653.600
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-19.700
-32.400
-35.100
-57.900
-40.400
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.268.200
-483.200
-756.000
-529.800
-659.900
-
Netto-Änderung bei Cash
-402.200
416.200
1.169.200
469.300
99.200
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.582.200
2.339.500
1.170.300
701.000
601.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.180.500
2.755.700
2.339.500
1.170.300
701.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.103.900
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
-
Investitionsaufwand
-155.000
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
-
Freier Cashflow
948.900
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200
-