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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Ab 09:40AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-510,258
-597,345
-362,851
-296,331
-250,066
-
Aktienbasierte Vergütung
-
93
0
116
19,689
-
Änderung des Betriebskapitals
47,944
151,395
302,223
37,41
46,207
-
Sonstiges Betriebskapital
-505,314
-488,95
-60,628
-228,248
-264,795
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-90
-
-
-
-75,097
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-459,314
-442,95
-60,628
-142,921
-184,795
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-80
-46
-
-85,327
-80
-107
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
22,125
364,684
Sonstige Investitionsaktivitäten
39,926
-
-
-
39,926
-220,123
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46
-46
0
-85,327
-17,949
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
489,15
-
-
-
489,15
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
489,15
482,6
7
-
489,15
0
Netto-Änderung bei Cash
-2,172
-6,35
-53,628
-228,248
286,406
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2,345
6,367
59,995
288,243
1,837
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,173
0,017
6,367
59,995
288,243
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-459,314
-442,95
-60,628
-142,921
-184,795
-
Investitionsaufwand
-80
-46
-
-85,327
-80
-107
Freier Cashflow
-505,314
-488,95
-60,628
-228,248
-264,795
-