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Börsenschluss: 04:00PM EDT
5,75 -0,08 (-1,37%)
Vorbörslich: 04:53AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.386
-50.836
-128.132
57.877
21.553
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
39.705
32.579
10.797
47.781
37.401
-
Aktienbasierte Vergütung
-670
2.017
-1
-3.079
12.284
-
Änderung des Betriebskapitals
-33.474
-9.737
-18.021
-39.314
-9.118
-
Forderungen
-
-
-
-
10.258
-14.309
Inventar
-19.288
-21.020
-20.415
-23.824
-25.659
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
6.122
3.021
Sonstiges Betriebskapital
-38.268
79.595
-56.987
-5.151
352
-
Sonstige Posten (unbar)
18.244
42.014
20.332
22.309
2.752
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
201.698
296.909
194.249
147.138
93.385
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-239.966
-217.314
-251.236
-152.289
-93.033
-
Erwerbungen, netto
0
-13.321
0
-25.333
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-16.972
-9.359
0
0
-17.844
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
21.754
0
14
10.575
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.190
1.356
-4.097
-6.513
-13.347
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-233.776
-216.884
-255.333
-118.499
-113.649
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.846
-107.125
-32.209
-44.216
-62.747
-
Ausgegebene Stammaktien
155
-
0
313
70.011
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.535
0
-5.929
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.745
-1.392
-3.396
-7.519
-3.358
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.364
-32.716
38.466
-51.422
68.906
-
Netto-Änderung bei Cash
-44.851
47.655
-26.604
-24.801
48.494
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
135.765
80.493
107.097
131.898
83.404
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96.322
128.148
80.493
107.097
131.898
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
201.698
296.909
194.249
147.138
93.385
-
Investitionsaufwand
-239.966
-217.314
-251.236
-152.289
-93.033
-
Freier Cashflow
-38.268
79.595
-56.987
-5.151
352
-